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中國安儲能源集團有限公司, 02399.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-172,033 |
-76,058 |
110,329 |
341,100 |
483,199 |
343,950 |
320,992 |
154,773 |
242,613 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-24,850 |
-19,876 |
-28,973 |
-17,375 |
-106,239 |
-156,552 |
-23,225 |
-24,323 |
-33,951 |
已收利息 |
4,190 |
4,148 |
2,336 |
4,025 |
4,636 |
2,380 |
997 |
595 |
1,233 |
已付利息 |
-29,040 |
-24,024 |
-31,309 |
-21,400 |
-22,271 |
-22,572 |
-24,222 |
-24,918 |
-35,184 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-88,604 |
-136,360 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-17,288 |
-8,177 |
-11,012 |
-62,938 |
-79,996 |
0 |
-97,732 |
-81,326 |
-37,709 |
投資活動之現金流量 |
-62,049 |
31,526 |
-80,776 |
-479,694 |
-73,328 |
-5,877 |
-329,433 |
99,885 |
44,175 |
增添固定資產 |
-9,018 |
-35,720 |
-7,945 |
-9,637 |
-144,566 |
-19,577 |
-11,004 |
-1,036 |
-3,320 |
出售固定資產 |
11 |
171 |
4,673 |
1,016 |
901 |
117 |
61,617 |
130,254 |
401 |
投資增加 |
0 |
0 |
-46,882 |
-264,374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
17,000 |
14,757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-90,393 |
-93,312 |
-78,250 |
其他 |
-70,042 |
52,318 |
-30,622 |
-206,699 |
70,337 |
13,583 |
-289,653 |
63,979 |
125,344 |
融資活動前之現金流量 |
-276,220 |
-72,585 |
-10,432 |
-218,907 |
223,636 |
181,521 |
-129,398 |
149,009 |
215,128 |
融資活動之現金流量 |
1,517 |
2,580 |
49,684 |
-121,858 |
105,185 |
149,276 |
249,621 |
-142,312 |
-191,280 |
新增貸款 |
429,800 |
453,800 |
529,800 |
393,800 |
450,317 |
524,276 |
584,372 |
374,000 |
451,000 |
償還貸款 |
-421,720 |
-493,736 |
-527,992 |
-515,658 |
-348,000 |
-375,000 |
-596,372 |
-423,000 |
-564,030 |
定息/債項工具融資 |
9,017 |
42,521 |
47,876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-15,580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,868 |
0 |
352,014 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-90,393 |
-93,312 |
-78,250 |
其他 |
0 |
-5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-274,703 |
-70,005 |
39,252 |
-340,765 |
328,821 |
330,797 |
120,223 |
6,697 |
23,848 |
年初之現金及現金等同項目 |
471,354 |
541,359 |
502,107 |
842,872 |
514,051 |
183,254 |
63,031 |
56,334 |
32,486 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
196,651 |
471,354 |
541,359 |
502,107 |
842,872 |
514,051 |
183,254 |
63,031 |
56,334 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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