|
中国石墨集团有限公司, 02237.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
84,255 |
35,966 |
20,157 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-667 |
-653 |
-423 |
已收利息 |
54 |
18 |
12 |
已付利息 |
-721 |
-671 |
-435 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-8,557 |
-11,422 |
-8,913 |
投資活動之現金流量 |
-29,176 |
-20,735 |
-27,658 |
增添固定資產 |
-29,218 |
-13,857 |
-19,772 |
出售固定資產 |
42 |
1,410 |
518 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-4,681 |
5,053 |
2,622 |
其他 |
4,681 |
-13,341 |
-11,026 |
融資活動前之現金流量 |
45,855 |
3,156 |
-16,837 |
融資活動之現金流量 |
-19,242 |
6,556 |
13,564 |
新增貸款 |
3,000 |
18,500 |
12,540 |
償還貸款 |
-12,620 |
-16,997 |
-1,598 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-4,681 |
5,053 |
2,622 |
其他 |
-4,941 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
26,613 |
9,712 |
-3,273 |
年初之現金及現金等同項目 |
10,007 |
1,861 |
5,134 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
36,620 |
11,573 |
1,861 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|