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中國綠島科技有限公司, 02023.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
111,108 |
16,334 |
11,015 |
12,830 |
73,031 |
-22,904 |
-25,830 |
8,452 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-18,502 |
-10,625 |
-2,991 |
1,140 |
-535 |
-747 |
230 |
856 |
已收利息 |
2,383 |
2,369 |
2,027 |
1,209 |
589 |
467 |
565 |
877 |
已付利息 |
-20,885 |
-12,994 |
-5,018 |
-69 |
-1,124 |
-1,214 |
-335 |
-21 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-8,651 |
-4,040 |
-4,419 |
-4,750 |
-5,297 |
-4,417 |
-4,600 |
-5,483 |
投資活動之現金流量 |
-80,236 |
-68,438 |
-131,914 |
-110,665 |
-26,456 |
-17,393 |
-10,698 |
3,327 |
增添固定資產 |
-2,270 |
-14,598 |
-12,461 |
-13,552 |
-17,578 |
-23,854 |
-8,883 |
-4,701 |
出售固定資產 |
582 |
47 |
0 |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-71,967 |
-44,801 |
-52,497 |
-19,240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
19,240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,543 |
其他 |
-6,581 |
-9,086 |
-86,196 |
-77,970 |
-8,878 |
6,461 |
-1,815 |
-22,515 |
融資活動前之現金流量 |
3,719 |
-66,769 |
-128,309 |
-101,445 |
40,743 |
-45,461 |
-40,898 |
7,152 |
融資活動之現金流量 |
-24,098 |
78,697 |
157,110 |
6,326 |
52,352 |
17,980 |
59,229 |
24,864 |
新增貸款 |
96,697 |
57,998 |
99,679 |
2,191 |
11,138 |
42,000 |
13,000 |
6,000 |
償還貸款 |
-66,672 |
-94,732 |
-7,191 |
0 |
-40,138 |
-23,000 |
-3,000 |
-6,000 |
定息/債項工具融資 |
172,576 |
232,784 |
206,799 |
114,670 |
0 |
100,250 |
120,289 |
127,200 |
償還定息/債項工具 |
-226,699 |
-117,353 |
-142,177 |
-110,535 |
-126,968 |
-101,270 |
-126,383 |
-132,879 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82,621 |
0 |
55,323 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,543 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125,699 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-20,379 |
11,928 |
28,801 |
-95,119 |
93,095 |
-27,481 |
18,331 |
32,016 |
年初之現金及現金等同項目 |
69,538 |
54,268 |
25,851 |
120,819 |
26,821 |
54,291 |
36,284 |
4,268 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-384 |
3,342 |
-384 |
151 |
903 |
11 |
-324 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
48,775 |
69,538 |
54,268 |
25,851 |
120,819 |
26,821 |
54,291 |
36,284 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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