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中國大人國際有限公司, 01957.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
23,901 |
-6,094 |
25,537 |
30,391 |
35,977 |
15,815 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
962 |
-5 |
-202 |
-1,755 |
-4,095 |
-4,607 |
已收利息 |
1,025 |
81 |
59 |
148 |
115 |
83 |
已付利息 |
-63 |
-86 |
-261 |
-149 |
-362 |
-433 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-1,754 |
-3,848 |
-4,257 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,417 |
-5,315 |
-6,193 |
-7,186 |
-8,052 |
-5,108 |
投資活動之現金流量 |
-4,319 |
-6,460 |
-1,165 |
-1,461 |
-5,707 |
-119 |
增添固定資產 |
-1,087 |
-883 |
-1,389 |
-3,352 |
-5,727 |
-1,179 |
出售固定資產 |
103 |
76 |
224 |
461 |
20 |
294 |
投資增加 |
-2,647 |
-5,934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
5,583 |
281 |
0 |
0 |
0 |
766 |
與關聯人士之現金流量 |
-27 |
-253 |
0 |
-32,533 |
-8,399 |
-3,699 |
其他 |
-6,244 |
253 |
0 |
33,963 |
8,399 |
3,699 |
融資活動前之現金流量 |
17,127 |
-17,874 |
17,977 |
19,989 |
18,123 |
5,981 |
融資活動之現金流量 |
-2,053 |
47,392 |
-9,082 |
-28,026 |
-14,043 |
-1,112 |
新增貸款 |
328 |
339 |
760 |
5,304 |
2,338 |
10,064 |
償還貸款 |
-2,354 |
-1,616 |
-9,842 |
-2,705 |
-7,826 |
-7,333 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
48,922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-27 |
-253 |
0 |
-32,533 |
-8,399 |
-3,699 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
1,908 |
-156 |
-144 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
15,074 |
29,518 |
8,895 |
-8,037 |
4,080 |
4,869 |
年初之現金及現金等同項目 |
66,075 |
36,541 |
27,650 |
35,524 |
31,858 |
26,584 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-17 |
16 |
-4 |
163 |
-414 |
405 |
年終之現金及現金等同項目 |
81,132 |
66,075 |
36,541 |
27,650 |
35,524 |
31,858 |
貨幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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