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上市公司資料 - 中國科培教育集團有限公司 , 01890.HK
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中國科培教育集團有限公司, 01890.HK - 綜合現金流量表 2023-08 2022-08 2021-08 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
經營活動之現金流量 993,302 1,253,082 114,480 624,802 520,300 479,059 397,686 287,600 258,234
投資回報及融資費用之現金流量 -279,939 -336,888 -46,144 -192,333 -162,236 -12,550 -8,794 -5,428 -3,779
　已收利息 14,157 13,801 7,508 11,133 24,247 4,565 8,665 5,110 3,971
　已付利息 -95,593 -70,942 -19,062 -21,441 -10,659 -17,115 -17,459 -11,824 -11,656
　已收股息 0 0 830 1,180 0 0 0 1,286 3,906
　已付股息 -198,503 -279,747 -35,420 -183,205 -175,824 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -10,498 0 0 426 -1,066 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -575,470 -1,583,741 -825,116 -652,024 -418,389 -514,093 -178,813 -391,144 -319,179
　增添固定資產 -303,251 -571,126 -305,635 -230,814 -210,421 -420,214 -358,325 -97,600 -86,368
　出售固定資產 30,620 506 20 1,051 48 53 493 0 0
　投資增加 -205,627 -657,640 -182,824 0 -1,433,671 -244,717 -500 -30,000 0
　投資減少 0 46,114 0 272,238 1,189,704 500 30,210 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 102 0 0 0 0
　其他 -97,212 -401,595 -336,677 -694,499 35,849 150,285 149,309 -263,544 -232,811
融資活動前之現金流量 127,395 -667,547 -756,780 -219,129 -61,391 -47,584 210,079 -108,972 -64,724
融資活動之現金流量 -424,765 658,518 692,493 425,800 729,583 85,000 72,700 112,300 79,000
　新增貸款 933,952 1,572,118 630,475 427,273 0 271,121 202,700 207,300 180,000
　償還貸款 -1,307,668 -913,600 -1,062 -1,437 -10,813 -516,121 -130,000 -95,000 -101,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 330,000 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 740,294 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 102 0 0 0 0
　其他 -51,049 0 63,080 -36 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -297,370 -9,029 -64,287 206,671 668,192 37,416 282,779 3,328 14,276
年初之現金及現金等同項目 1,200,423 1,228,699 1,294,204 1,111,749 432,921 369,058 86,279 82,951 68,675
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,673 -19,247 -1,218 -24,216 10,636 26,447 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 899,380 1,200,423 1,228,699 1,294,204 1,111,749 432,921 369,058 86,279 82,951
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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