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中國萬天控股有限公司, 01854.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
經營活動之現金流量 |
-10,384 |
-7,236 |
9,772 |
-1,194 |
16,376 |
7,948 |
4,854 |
7,331 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-759 |
-593 |
-416 |
-852 |
-508 |
-299 |
-1,866 |
-586 |
已收利息 |
176 |
48 |
655 |
173 |
18 |
131 |
2 |
1 |
已付利息 |
-935 |
-641 |
-1,071 |
-1,025 |
-526 |
-430 |
-833 |
-587 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,035 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-134 |
-105 |
2,763 |
-3,195 |
-5,008 |
-3,342 |
-4,153 |
-3,258 |
投資活動之現金流量 |
-12,532 |
-2,226 |
-2,287 |
-3,728 |
-11,042 |
-56,232 |
-3,489 |
-8,147 |
增添固定資產 |
-12,136 |
-2,356 |
-2,287 |
-3,728 |
-11,125 |
-43,770 |
-105 |
-43 |
出售固定資產 |
0 |
130 |
0 |
0 |
83 |
100 |
0 |
0 |
投資增加 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8,800 |
-1,000 |
0 |
投資減少 |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
14,216 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-661 |
其他 |
-14,934 |
-11 |
0 |
0 |
0 |
-3,762 |
-2,384 |
-7,443 |
融資活動前之現金流量 |
-23,809 |
-10,160 |
9,832 |
-8,969 |
-182 |
-51,925 |
-4,654 |
-4,660 |
融資活動之現金流量 |
9,302 |
17,687 |
-5,160 |
17,026 |
8,751 |
-866 |
64,099 |
-2,915 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
25,000 |
10,000 |
0 |
19,200 |
0 |
償還貸款 |
-13,349 |
-20,024 |
-5,160 |
-3,174 |
-1,249 |
-866 |
-19,472 |
-2,354 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
8,435 |
37,700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64,371 |
100 |
與關聯人士之現金流量 |
14,216 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-661 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-4,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-14,507 |
7,527 |
4,672 |
8,057 |
8,569 |
-52,791 |
59,445 |
-7,575 |
年初之現金及現金等同項目 |
44,958 |
37,431 |
32,759 |
24,702 |
16,133 |
68,924 |
9,479 |
17,054 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
30,415 |
44,958 |
37,431 |
32,759 |
24,702 |
16,133 |
68,924 |
9,479 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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