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中國物流資產控股有限公司, 01589.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
經營活動之現金流量 |
610,514 |
292,697 |
219,490 |
136,377 |
28,686 |
41,796 |
22,120 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-631,678 |
-472,987 |
-327,345 |
-198,779 |
-117,323 |
-19,487 |
-32,661 |
已收利息 |
23,293 |
14,562 |
7,920 |
7,494 |
11,518 |
16,467 |
3,050 |
已付利息 |
-605,769 |
-487,549 |
-335,265 |
-206,273 |
-128,841 |
-35,954 |
-35,711 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-49,202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-15,679 |
-46,240 |
-18,184 |
-7,244 |
-4,709 |
-9,004 |
-2,587 |
投資活動之現金流量 |
-1,516,375 |
-1,743,316 |
-1,581,370 |
-2,355,307 |
-3,114,160 |
-1,624,796 |
-226,566 |
增添固定資產 |
-1,902,182 |
-1,754,620 |
-2,167,049 |
-2,302,332 |
-2,588,889 |
-1,067,897 |
-382,152 |
出售固定資產 |
0 |
2,846 |
286 |
17 |
0 |
22 |
0 |
投資增加 |
-126,307 |
0 |
-335,971 |
-269,221 |
-92,250 |
0 |
0 |
投資減少 |
546,930 |
0 |
959,858 |
204,040 |
10,817 |
0 |
146,564 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
802,300 |
0 |
-12,300 |
-364,081 |
376,381 |
-191,871 |
其他 |
-34,816 |
-793,842 |
-38,494 |
24,489 |
-79,757 |
-933,302 |
200,893 |
融資活動前之現金流量 |
-1,553,218 |
-1,969,846 |
-1,707,409 |
-2,424,953 |
-3,207,506 |
-1,611,491 |
-239,694 |
融資活動之現金流量 |
705,388 |
2,127,625 |
1,585,071 |
3,548,124 |
3,342,736 |
2,185,439 |
327,171 |
新增貸款 |
2,945,982 |
2,853,083 |
3,070,713 |
8,045,089 |
1,734,978 |
382,280 |
290,000 |
償還貸款 |
-3,230,219 |
-1,917,836 |
-1,411,753 |
-4,446,149 |
-899,820 |
-66,800 |
-39,265 |
定息/債項工具融資 |
963,349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
-2,937,982 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
3,543 |
730,937 |
0 |
3,063,376 |
0 |
0 |
310 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
802,300 |
0 |
-12,300 |
-364,081 |
376,381 |
-191,871 |
其他 |
22,733 |
-340,859 |
-73,889 |
-163,910 |
2,871,659 |
1,493,578 |
267,997 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-847,830 |
157,779 |
-122,338 |
1,123,171 |
135,230 |
573,948 |
87,477 |
年初之現金及現金等同項目 |
2,000,429 |
1,820,537 |
1,957,704 |
820,773 |
678,428 |
104,665 |
17,188 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
13,732 |
22,113 |
-14,829 |
13,760 |
7,115 |
-185 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,166,331 |
2,000,429 |
1,820,537 |
1,957,704 |
820,773 |
678,428 |
104,665 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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