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中泰期貨股份有限公司-H股, 01461.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
152,045 |
-204,773 |
468,046 |
371,902 |
-154,265 |
-240,881 |
-32,603 |
52,034 |
70,104 |
65,861 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-17,565 |
11,840 |
-43,511 |
-43,126 |
4,821 |
-22,289 |
2,432 |
55,041 |
46,894 |
5,512 |
已收利息 |
6,080 |
11,840 |
11,590 |
24,001 |
0 |
20,793 |
2,432 |
55,041 |
46,894 |
31,731 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52,912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-23,645 |
0 |
-55,101 |
-67,127 |
-48,091 |
-43,082 |
0 |
0 |
0 |
-26,219 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-53,034 |
-18,677 |
-37,398 |
-37,444 |
-57,781 |
-29,671 |
0 |
-20,229 |
-17,172 |
-27,855 |
投資活動之現金流量 |
-302,464 |
-2,713 |
-25,544 |
458,155 |
162,404 |
-209,069 |
-399,016 |
-60,221 |
-67,647 |
-175,947 |
增添固定資產 |
-17,540 |
-7,584 |
-7,900 |
-12,052 |
-20,848 |
-6,005 |
-9,460 |
-2,227 |
-5,800 |
-9,443 |
出售固定資產 |
977 |
2,088 |
5,540 |
184 |
291 |
114 |
408 |
5 |
17 |
273 |
投資增加 |
-5,000 |
-352 |
-8,635 |
0 |
-1,196,320 |
-1,331,909 |
-1,117,650 |
-814,800 |
-1,025,964 |
-805,000 |
投資減少 |
19,099 |
0 |
-14,549 |
470,023 |
1,379,281 |
1,128,731 |
727,686 |
756,801 |
964,100 |
638,223 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-1,914 |
758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-300,000 |
3,135 |
1,914 |
-758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-221,018 |
-214,323 |
361,593 |
749,487 |
-44,821 |
-501,910 |
-429,187 |
26,625 |
32,179 |
-132,429 |
融資活動之現金流量 |
-9,649 |
-9,428 |
-23,625 |
-275,782 |
28,351 |
185,466 |
612,238 |
0 |
0 |
354,116 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
10,304 |
48,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-9,649 |
-9,428 |
-21,711 |
-13,467 |
-35,975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612,238 |
0 |
0 |
354,116 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-1,914 |
758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-273,377 |
16,326 |
185,466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-230,667 |
-223,751 |
337,968 |
473,705 |
-16,470 |
-316,444 |
183,051 |
26,625 |
32,179 |
221,687 |
年初之現金及現金等同項目 |
811,805 |
1,035,696 |
697,830 |
225,641 |
241,878 |
558,656 |
367,429 |
340,804 |
308,625 |
86,938 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-156 |
-140 |
-102 |
-1,516 |
233 |
-334 |
8,176 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
580,982 |
811,805 |
1,035,696 |
697,830 |
225,641 |
241,878 |
558,656 |
367,429 |
340,804 |
308,625 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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