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上市公司资料 - 中加国信控股股份有限公司 , 00899.HK
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中加国信控股股份有限公司, 00899.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 9,895 -28,524 -63,999 116,971 -128,385 -280,255 -63,524 38,847 -43,530 -4,945 -14,549 30,823 83,978 68,569 23,638 24,816 -20,092 15,656
投资回报及融资费用之现金流量 2,904 16,181 36 -8,103 -9,596 -7,612 -10,859 -28,344 -5,927 -4,134 -4,687 -6,474 -5,314 -4,401 -5,580 -5,499 -5,043 -2,854
　已收利息 3,062 16,554 342 1,681 175 2,809 2,259 1,364 1,323 102 57 199 1,382 5,676 5,171 5,717 4,480 1,751
　已付利息 -185 -425 -358 -9,810 -9,792 -10,442 -13,142 -30,118 -7,901 -4,236 -4,744 -6,673 -6,696 -10,077 -10,751 -11,216 -9,523 -4,605
　已收股息 27 52 52 26 21 21 24 410 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,814 34 0 -515 -298 -1,561 541 0 0 0 -202 0 -2,369 -733 -201 -676 -1,896 -3,999
投资活动之现金流量 -10,740 -14,277 -11,343 -333,340 -23,701 260,488 -341,662 -673,976 -151,729 -20,327 7,059 -44,805 -29,113 -90,301 64,322 -42,496 -190,636 -149,320
　增添固定资产 -10,678 -1,825 -8,792 -12,474 -993 -7,080 -2,693 -4,957 -16,736 -9,080 -4,941 -19,192 -38,707 -6,307 -6,795 -43,886 -8,894 -1,710
　出售固定资产 0 0 0 130 0 70 0 173 7 0 0 205 35 380 33,251 3 272 0
　投资增加 -2,487 -106,781 0 0 -241,432 0 -18,617 -312,574 0 -11,247 0 -30,381 3 0 0 0 -150,703 -143,905
　投资减少 0 0 0 33,175 450,606 63,148 48,556 989 0 0 12,000 0 0 0 44,923 0 6,148 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 2,425 94,329 -2,551 -354,171 -231,882 204,350 -368,908 -357,607 -135,000 0 0 4,563 9,556 -84,374 -7,057 1,387 -37,459 -3,705
融资活动前之现金流量 245 -26,586 -75,306 -224,987 -161,980 -28,940 -415,504 -663,473 -201,186 -29,406 -12,379 -20,456 47,182 -26,866 82,179 -23,855 -217,667 -140,517
融资活动之现金流量 -1,777 -2,691 -2,576 72,200 -23,000 -9,998 671,693 599,223 526,675 22,293 -9,835 62,542 -5,123 -19,920 -47,553 2,846 -1,949 387,433
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 60,929 60,438 81,341 47,148 78,207 77,361 114,342 90,644 101,936 71,567 106,032
　偿还贷款 -1,777 -2,691 -2,576 0 0 0 0 -63,460 -78,705 -59,048 -56,983 -44,121 -109,052 -134,262 -138,197 -99,090 -73,516 -101,319
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 426,234 599,748 526,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -244,800 -273,000 -9,998 0 0 0 0 0 -99,401 -130,000 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 317,000 250,000 0 616,935 2,006 18,463 0 0 127,857 156,568 0 0 0 0 382,720
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 -371,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,532 -29,277 -77,882 -152,787 -184,980 -38,938 256,189 -64,250 325,489 -7,113 -22,214 42,086 42,059 -46,786 34,626 -21,009 -219,616 246,916
年初之现金及现金等同项目 19,034 46,063 127,285 281,922 464,026 506,806 339,907 400,837 73,471 81,815 101,964 65,953 23,958 73,247 38,071 57,796 277,000 30,084
外汇兑换率变动之影响/(其他) 730 2,248 -3,340 -1,850 2,876 -3,842 -89,290 3,320 1,877 -1,231 2,065 -6,075 -64 -2,503 550 1,284 412 0
年终之现金及现金等同项目 18,232 19,034 46,063 127,285 281,922 464,026 506,806 339,907 400,837 73,471 81,815 101,964 65,953 23,958 73,247 38,071 57,796 277,000
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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