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上市公司資料 - 京玖醫療健康有限公司 , 00648.HK
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京玖醫療健康有限公司, 00648.HK - 綜合現金流量表 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -95,635 -163,855 -30,881 64,510 7,812 103,150 49,031 179,116 166,344 50,827 15,502 -14,613
投資回報及融資費用之現金流量 -26,276 -20,675 -8,409 1,871 419 -483 -1,343 -749 10,115 -1,983 1,124 -1,343
　已收利息 369 27 925 1,871 419 163 218 215 1,149 3,076 5,355 3,035
　已付利息 -27,606 -20,751 -9,334 0 0 -646 -1,561 -964 -5,734 -5,429 -5,413 -3,700
　已收股息 961 49 0 0 0 0 0 0 14,700 1,369 1,537 2,197
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -999 -355 -2,875
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,255 0 -3,484 -2,379 -4,724 -10,121 -9,313 -1,378 -2,939 -927 -696 -144
投資活動之現金流量 -68,795 -87,624 -60,219 -97,969 37,219 -80,612 -55,619 -179,925 -299,582 -75,365 -52,806 9,916
　增添固定資產 -8,226 -9,265 -2,749 -6,084 -8,255 -22,221 -21,425 -46,801 -199,099 -99,788 -2,460 -3,271
　出售固定資產 0 596 15,102 0 3 0 41 2 0 52,663 35 1,178
　投資增加 -85,648 -83,785 -47,058 -90,132 0 0 0 0 0 -106,545 -61,516 48
　投資減少 25,079 4,830 9,389 0 0 0 0 -3,670 -100,483 78,305 20,388 6,984
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 25,555 0 0 0 0 11,949 936 0
　其他 0 0 -34,903 -1,753 19,916 -58,391 -34,235 -129,456 0 -11,949 -10,189 4,977
融資活動前之現金流量 -191,961 -272,154 -102,993 -33,967 40,726 11,934 -17,244 -2,936 -126,062 -27,448 -36,876 -6,184
融資活動之現金流量 174,776 189,631 199,143 0 25,548 -17,291 -14,131 16,545 -69,242 197,892 50,581 119
　新增貸款 312,969 150,000 87,749 0 0 0 0 34,091 0 196 0 0
　償還貸款 -310,803 -274,845 -29,096 0 0 -17,283 -14,117 -4,546 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 35,110 118,350 73,344 0 0 0 0 0 0 87,723 0 0
　償還定息/債項工具 0 -10,240 -59,000 0 0 0 0 -13,000 -70,000 -200,000 -1,000 0
　股本融資 137,500 206,366 126,146 0 0 -8 0 0 758 298,024 50,645 119
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 25,555 0 0 0 0 11,949 936 0
　其他 0 0 0 0 -7 0 -14 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -17,185 -82,523 96,150 -33,967 66,274 -5,357 -31,375 13,609 -195,304 170,444 13,705 -6,065
年初之現金及現金等同項目 91,713 178,069 83,767 115,980 49,706 60,087 91,766 78,157 270,773 96,838 83,133 66,670
外匯兌換率變動之影響/(其他) -1,585 -3,833 -1,848 1,754 0 -5,024 -304 0 2,688 3,491 0 22,528
年終之現金及現金等同項目 72,943 91,713 178,069 83,767 115,980 49,706 60,087 91,766 78,157 270,773 96,838 83,133
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0

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